Chỉ số chính
Giới thiệu về Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 12, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Rayliant Investment Research Ltd.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt100.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của RAYC trị giá 0.36 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.58 USD cổ tức cho thấy mức giảm 62.85%.
Tài sản được quản lý của RAYC là 17.94 M USD. Giá trị đã giảm 19.48% trong tháng qua.
Dòng tiền của RAYC chiếm −21.33 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RAYC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.99%. Cổ tức gần nhất (28 thg 11, 2025) có giá trị là 0.36 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu RAYC do Veritas Liberabit Vos LLC phát hành dưới thương hiệu Rayliant. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 12, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RAYC là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RAYC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RAYC đầu tư vào tiền mặt.
Giá của RAYC đã giảm −4.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RAYC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.61% trong tháng qua, đã giảm −1.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.99% trong ba tháng qua và đã tăng 33.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.61% trong tháng qua, đã giảm −1.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.99% trong ba tháng qua và đã tăng 33.89% trong năm qua.
RAYC giao dịch ở mức tăng giá (0.55%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.