Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 3, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Cổ phiếu99.93%
Dịch vụ Công nghiệp13.65%
Dịch vụ Công nghệ13.64%
Công nghệ Sức khỏe11.15%
Tài chính10.28%
Dịch vụ Khách hàng8.40%
Sản xuất Chế tạo8.38%
Khoáng sản phi năng lượng5.84%
Công nghệ Điện tử5.64%
Dịch vụ Thương mại3.86%
Bán Lẻ3.69%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.63%
Vận chuyển3.51%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.08%
Năng lượng Mỏ1.89%
Công nghiệp Chế biến1.53%
Khách hàng Lâu năm1.17%
Hỗn hợp0.82%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Quỹ chung0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.29%
Châu Âu3.71%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RFG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 13.65% cổ phiếu và Technology Services, với 13.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RFG là Comfort Systems USA, Inc. và Hims & Hers Health, Inc. Class A, chiếm lần lượt 3.35% và 2.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RFG trị giá 0.04 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 195.44%.
Tài sản được quản lý của RFG là 299.70 M USD. Giá trị đã tăng 0.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của RFG chiếm −46.34 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RFG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.43%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RFG do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 3, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RFG là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RFG theo S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RFG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RFG đã tăng 2.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RFG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã tăng 5.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã tăng 5.10% trong năm qua.
RFG giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.