Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪299.70 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−46.34 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.82 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 3, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Tăng trưởng
Chiến lược
Tăng trưởng
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Cổ phiếu99.93%
Dịch vụ Công nghiệp13.65%
Dịch vụ Công nghệ13.64%
Công nghệ Sức khỏe11.15%
Tài chính10.28%
Dịch vụ Khách hàng8.40%
Sản xuất Chế tạo8.38%
Khoáng sản phi năng lượng5.84%
Công nghệ Điện tử5.64%
Dịch vụ Thương mại3.86%
Bán Lẻ3.69%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.63%
Vận chuyển3.51%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.08%
Năng lượng Mỏ1.89%
Công nghiệp Chế biến1.53%
Khách hàng Lâu năm1.17%
Hỗn hợp0.82%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Quỹ chung0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.29%
Châu Âu3.71%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RFG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 13.65% cổ phiếu và Technology Services, với 13.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RFGComfort Systems USA, Inc.Hims & Hers Health, Inc. Class A, chiếm lần lượt 3.35% và 2.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RFG trị giá 0.04 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 195.44%.
Tài sản được quản lý của RFG‪299.70 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của RFG chiếm ‪−46.34 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RFG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.43%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RFG do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 3, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RFG0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RFG theo S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RFG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RFG đã tăng 2.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RFG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã tăng 5.10% trong năm qua.
RFG giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.