Chỉ số chính
Giới thiệu về Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Innovator Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu95.00%
Tài chính23.30%
Công nghệ Sức khỏe12.18%
Dịch vụ Công nghệ10.31%
Công nghệ Điện tử7.57%
Sản xuất Chế tạo6.37%
Dịch vụ Thương mại3.99%
Dịch vụ Khách hàng3.46%
Bán Lẻ3.22%
Công nghiệp Chế biến2.89%
Khách hàng Lâu năm2.73%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.62%
Công ty dịch vụ công cộng2.60%
Năng lượng Mỏ2.54%
Dịch vụ Công nghiệp2.52%
Vận chuyển2.37%
Khoáng sản phi năng lượng1.96%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.92%
Dịch vụ Phân phối1.11%
Truyền thông0.99%
Hỗn hợp0.36%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.00%
Tiền mặt4.40%
Rights & Warrants0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.43%
Châu Âu1.71%
Châu Á0.30%
Châu Mỹ La-tinh0.26%
Trung Đông0.25%
Châu Đại Dương0.05%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RFLR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.30% cổ phiếu và Health Technology, với 12.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của RFLR trị giá 0.05 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 34.15%.
Tài sản được quản lý của RFLR là 25.01 M USD. Giá trị đã tăng 9.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của RFLR chiếm 20.44 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RFLR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.51%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RFLR do Innovator Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Innovator. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RFLR là 0.89% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.89% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RFLR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RFLR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RFLR đã giảm −1.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.86%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RFLR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.58% trong ba tháng qua và đã tăng 8.04% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.58% trong ba tháng qua và đã tăng 8.04% trong năm qua.
RFLR giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.