Bắt đầu
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪26.78 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪20.58 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.68%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪950.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.89%

Giới thiệu về Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Bên phát hành
Innovator Capital Management LLC
Thương hiệu
Innovator
Trang chủ
innovatoretfs.com
Ngày bắt đầu
17 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Innovator Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 15 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.72%
Tài chính22.52%
Công nghệ Sức khỏe13.19%
Dịch vụ Công nghệ10.41%
Công nghệ Điện tử8.81%
Sản xuất Chế tạo6.77%
Dịch vụ Thương mại3.90%
Dịch vụ Khách hàng3.33%
Bán Lẻ3.10%
Công nghiệp Chế biến2.78%
Công ty dịch vụ công cộng2.64%
Khách hàng Lâu năm2.62%
Dịch vụ Công nghiệp2.56%
Khoáng sản phi năng lượng2.55%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.46%
Năng lượng Mỏ2.43%
Vận chuyển2.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.98%
Dịch vụ Phân phối1.13%
Truyền thông1.01%
Hỗn hợp0.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.28%
Tiền mặt2.51%
Rights & Warrants0.78%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%0.3%97%1%0.2%0.4%
Bắc Mỹ97.54%
Châu Âu1.54%
Châu Á0.35%
Châu Mỹ La-tinh0.26%
Trung Đông0.25%
Châu Đại Dương0.06%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RFLR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.52% cổ phiếu và Health Technology, với 13.19% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của RFLR trị giá 0.05 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 7.98%.
Tài sản được quản lý của RFLR là ‪26.78 M‬ USD. Giá trị đã tăng 9.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của RFLR chiếm ‪20.58 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RFLR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.68%. Cổ tức gần nhất (2 thg 10, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RFLR do Innovator Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Innovator. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RFLR là 0.89% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.89% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RFLR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RFLR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RFLR đã tăng 3.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RFLR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.83% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.75% trong ba tháng qua và đã tăng 10.18% trong năm qua.
RFLR giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.