RJ Eagle Vertical Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về RJ Eagle Vertical Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Carillon Tower Advisers, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US14214M2787
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Cổ phiếu18.42%
Tài chính4.73%
Công nghệ Sức khỏe2.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.33%
Truyền thông1.81%
Công nghệ Điện tử1.18%
Dịch vụ Công nghiệp1.17%
Công ty dịch vụ công cộng1.08%
Sản xuất Chế tạo1.05%
Dịch vụ Công nghệ0.85%
Vận chuyển0.71%
Năng lượng Mỏ0.62%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác81.58%
Công ty77.37%
Tiền mặt2.12%
UNIT1.11%
Có cấu trúc0.98%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của RJVI trị giá 0.08 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức giảm 22.77%.
Tài sản được quản lý của RJVI là 11.42 M USD. Giá trị đã tăng 14.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của RJVI chiếm 11.25 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RJVI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.65%. Cổ tức gần nhất (2 thg 2, 2026) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu RJVI do Raymond James Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Raymond James. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RJVI là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RJVI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RJVI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RJVI đã tăng 1.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RJVI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.05% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.29% trong ba tháng qua và đã tăng 2.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.05% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.29% trong ba tháng qua và đã tăng 2.29% trong năm qua.
RJVI giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.