Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu100.02%
Năng lượng Mỏ63.46%
Dịch vụ Công nghiệp28.07%
Công ty dịch vụ công cộng4.55%
Hỗn hợp3.91%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.02%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RSPG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 63.48% cổ phiếu và Industrial Services, với 28.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RSPG là APA Corporation và Baker Hughes Company Class A, chiếm lần lượt 5.45% và 5.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RSPG trị giá 0.51 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.51 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.16%.
Tài sản được quản lý của RSPG là 429.50 M USD. Giá trị đã tăng 3.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của RSPG chiếm −114.72 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RSPG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.15%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.51 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RSPG do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RSPG là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RSPG theo S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RSPG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RSPG đã tăng 4.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RSPG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 11.00% trong ba tháng qua và đã tăng 2.64% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 11.00% trong ba tháng qua và đã tăng 2.64% trong năm qua.
RSPG giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.