Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3327
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Cổ phiếu99.92%
Công nghệ Sức khỏe70.85%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe18.96%
Dịch vụ Phân phối6.50%
Bán Lẻ1.88%
Dịch vụ Thương mại1.72%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Quỹ chung0.08%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.47%
Châu Âu3.53%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RSPH đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 70.85% cổ phiếu và Health Services, với 18.96% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RSPH là IDEXX Laboratories, Inc. và Incyte Corporation, chiếm lần lượt 2.08% và 2.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RSPH trị giá 0.06 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 7.43%.
Tài sản được quản lý của RSPH là 703.88 M USD. Giá trị đã giảm 2.54% trong tháng qua.
Dòng tiền của RSPH chiếm −155.11 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RSPH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.64%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RSPH do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RSPH là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RSPH theo S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RSPH đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RSPH đã giảm −1.93% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −10.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RSPH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.23% trong ba tháng qua và đã giảm −9.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.23% trong ba tháng qua và đã giảm −9.33% trong năm qua.
RSPH giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.