Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghiệp Chế biến
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.68%
Công nghiệp Chế biến69.95%
Khoáng sản phi năng lượng26.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.32%
Quỹ chung0.32%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ85.61%
Châu Âu14.39%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RSPM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Process Industries, với 69.95% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 26.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RSPM là Newmont Corporation và Albemarle Corporation, chiếm lần lượt 5.54% và 4.69% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RSPM trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.38%.
Tài sản được quản lý của RSPM là 161.63 M USD. Giá trị đã giảm 1.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của RSPM chiếm −94.90 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RSPM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.07%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RSPM do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RSPM là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RSPM theo S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RSPM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RSPM đã giảm −0.54% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −10.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RSPM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.14% trong ba tháng qua và đã giảm −5.95% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.14% trong ba tháng qua và đã giảm −5.95% trong năm qua.
RSPM giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.