Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Lẻ
Cổ phiếu100.13%
Hàng tiêu dùng không lâu bền74.30%
Bán Lẻ16.39%
Công nghiệp Chế biến6.43%
Dịch vụ Phân phối2.88%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.13%
Tiền mặt−0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RSPS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 74.40% cổ phiếu và Retail Trade, với 16.41% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RSPS là Estee Lauder Companies Inc. Class A và Archer-Daniels-Midland Company, chiếm lần lượt 3.52% và 3.45% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RSPS trị giá 0.19 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.65%.
Tài sản được quản lý của RSPS là 251.71 M USD. Giá trị đã giảm 1.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của RSPS chiếm −102.53 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RSPS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 12.70%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RSPS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RSPS là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RSPS theo S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RSPS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RSPS đã tăng 0.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.54%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RSPS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.70% trong ba tháng qua và đã giảm −3.13% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.70% trong ba tháng qua và đã giảm −3.13% trong năm qua.
RSPS giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.