Bắt đầu
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪129.90 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪2.59 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.45 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
dws.com
Ngày bắt đầu
4 thg 6, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
DBX Advisors LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, chính quyền địa phương/thành phố
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đảm bảo bằng doanh thu

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố98.66%
Tiền mặt1.34%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của RVNU trị giá 0.07 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.25%.
Tài sản được quản lý của RVNU là ‪129.90 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của RVNU chiếm ‪2.59 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RVNU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.48%. Cổ tức gần nhất (8 thg 8, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RVNU do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 6, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RVNU là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RVNU theo Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RVNU đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RVNU đã tăng 0.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RVNU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.16% trong ba tháng qua và đã giảm −5.84% trong năm qua.
RVNU giao dịch ở mức tăng giá (0.39%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.