Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 3, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISINUS46137V1677
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.40%
Tài chính13.79%
Sản xuất Chế tạo11.06%
Bán Lẻ9.97%
Khách hàng Lâu năm7.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.18%
Dịch vụ Công nghệ6.50%
Vận chuyển5.93%
Dịch vụ Thương mại5.83%
Dịch vụ Khách hàng5.69%
Công nghiệp Chế biến5.45%
Dịch vụ Phân phối4.65%
Năng lượng Mỏ3.19%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.73%
Khoáng sản phi năng lượng2.69%
Dịch vụ Công nghiệp2.69%
Công nghệ Điện tử1.78%
Công nghệ Sức khỏe1.76%
Truyền thông0.42%
Công ty dịch vụ công cộng0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.60%
Quỹ chung0.60%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.92%
Châu Âu1.08%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RZV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 13.79% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 11.06% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RZV là DXC Technology Co. và ManpowerGroup Inc., chiếm lần lượt 1.31% và 1.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RZV trị giá 0.41 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.58 USD cổ tức cho thấy mức giảm 41.21%.
Tài sản được quản lý của RZV là 227.26 M USD. Giá trị đã tăng 4.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của RZV chiếm −42.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RZV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.59%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.58 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RZV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 3, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RZV là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RZV theo S&P Small Cap 600 Pure Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RZV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RZV đã tăng 3.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RZV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.12% trong tháng qua, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.64% trong ba tháng qua và đã tăng 9.31% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.12% trong tháng qua, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.64% trong ba tháng qua và đã tăng 9.31% trong năm qua.
RZV giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.