Chỉ số chính
Giới thiệu về Schwab Core Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Thành phố
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized31.86%
Công ty27.39%
Thành phố19.31%
Chính phủ19.15%
Quỹ chung2.29%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.29%
Châu Á2.26%
Châu Âu1.45%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SCCR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 31.86% cổ phiếu và Corporate, với 27.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SCCR là United States Treasury Notes 3.875% 15-JUL-2028 và United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, chiếm lần lượt 4.84% và 3.49% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SCCR trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức giảm 19.86%.
Tài sản được quản lý của SCCR là 951.26 M USD. Giá trị đã tăng 217.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của SCCR chiếm 1.13 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SCCR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.55%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SCCR do The Charles Schwab Corp. phát hành dưới thương hiệu Schwab. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SCCR là 0.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SCCR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SCCR đầu tư vào trái phiếu.
SCCR giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.