Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Bahl & Gaynor, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS2689616041
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.82%
Tài chính16.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.98%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe14.80%
Công nghệ Điện tử12.72%
Khách hàng Lâu năm9.23%
Dịch vụ Công nghiệp7.40%
Dịch vụ Khách hàng6.54%
Sản xuất Chế tạo6.26%
Công nghệ Sức khỏe3.64%
Công ty dịch vụ công cộng3.20%
Công nghiệp Chế biến2.31%
Dịch vụ Phân phối2.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Chính phủ0.20%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.75%
Châu Âu1.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SCDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 16.71% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 14.98% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SCDV là Ensign Group, Inc. và Gildan Activewear Inc., chiếm lần lượt 7.45% và 6.22% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SCDV trị giá 0.00 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức giảm 11.10 K%.
Tài sản được quản lý của SCDV là 124.36 M USD. Giá trị đã tăng 1.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của SCDV chiếm 25.89 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SCDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.60%. Cổ tức gần nhất (5 thg 1, 2026) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SCDV do Bahl & Gaynor, Inc. phát hành dưới thương hiệu Bahl & Gaynor. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SCDV là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SCDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SCDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SCDV đã tăng 0.93% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SCDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.33% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.83% trong ba tháng qua và đã tăng 5.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.33% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.83% trong ba tháng qua và đã tăng 5.33% trong năm qua.
SCDV giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.