Chỉ số chính
Giới thiệu về Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Bahl & Gaynor, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.76%
Công nghệ Điện tử15.09%
Tài chính13.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe13.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.60%
Khách hàng Lâu năm10.16%
Dịch vụ Công nghiệp7.20%
Sản xuất Chế tạo6.68%
Dịch vụ Khách hàng5.28%
Công nghệ Sức khỏe4.48%
Công nghiệp Chế biến3.54%
Công ty dịch vụ công cộng3.21%
Dịch vụ Phân phối2.04%
Khoáng sản phi năng lượng0.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Chính phủ0.15%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.16%
Châu Âu1.84%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SCDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 15.09% cổ phiếu và Finance, với 13.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SCDV là Ensign Group, Inc. và Curtiss-Wright Corporation, chiếm lần lượt 6.98% và 5.85% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SCDV trị giá 0.01 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.79%.
Tài sản được quản lý của SCDV là 123.00 M USD. Giá trị đã giảm 0.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của SCDV chiếm 21.16 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SCDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.54%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SCDV do Bahl & Gaynor, Inc. phát hành dưới thương hiệu Bahl & Gaynor. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SCDV là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SCDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SCDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SCDV đã giảm −0.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SCDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.99% trong ba tháng qua và đã tăng 6.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.99% trong ba tháng qua và đã tăng 6.21% trong năm qua.
SCDV giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.