Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪11.66 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪647.88 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.74%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.008%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪450.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF


Thương hiệu
Virtus
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized61.16%
Công ty27.48%
Chính phủ7.71%
Tiền mặt3.55%
Có cấu trúc0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
91%8%
Bắc Mỹ91.28%
Châu Âu8.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SDCP đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 61.16% cổ phiếu và Corporate, với 27.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của SDCP trị giá 0.23 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 54.48%.
Tài sản được quản lý của SDCP‪11.66 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của SDCP chiếm ‪647.88 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SDCP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.74%. Cổ tức gần nhất (26 thg 8, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SDCP do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SDCP0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SDCP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SDCP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SDCP đã giảm −0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SDCP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.21% trong ba tháng qua và đã tăng 5.40% trong năm qua.
SDCP giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.