Chỉ số chính
Giới thiệu về Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized59.36%
Công ty27.24%
Chính phủ8.93%
Tiền mặt4.00%
Hỗn hợp0.39%
Có cấu trúc0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.52%
Châu Âu9.04%
Châu Đại Dương0.44%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SDCP đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 59.36% cổ phiếu và Corporate, với 27.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của SDCP trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 USD cổ tức cho thấy mức giảm 125.51%.
Tài sản được quản lý của SDCP là 12.88 M USD. Giá trị đã tăng 10.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của SDCP chiếm 1.95 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SDCP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.42%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SDCP do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SDCP là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SDCP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SDCP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SDCP đã giảm −0.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.19%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SDCP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.10% trong ba tháng qua và đã tăng 4.38% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.10% trong ba tháng qua và đã tăng 4.38% trong năm qua.
SDCP giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.