Chỉ số chính
Giới thiệu về Touchstone Strategic Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 7, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Touchstone Advisors, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Chính phủ
Cổ phiếu1.51%
Tài chính0.48%
Công nghệ Điện tử0.36%
Dịch vụ Công nghệ0.19%
Công nghệ Sức khỏe0.17%
Năng lượng Mỏ0.17%
Khách hàng Lâu năm0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác98.49%
Công ty45.86%
Securitized23.48%
Chính phủ19.77%
Quỹ chung7.05%
Tiền mặt1.85%
Hỗn hợp0.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.77%
Châu Âu5.52%
Châu Mỹ La-tinh1.27%
Châu Á0.74%
Châu Phi0.71%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SIO đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 45.86% cổ phiếu và Securitized, với 23.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của SIO trị giá 0.13 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.31%.
Tài sản được quản lý của SIO là 211.04 M USD. Giá trị đã tăng 2.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của SIO chiếm 65.59 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SIO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.76%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SIO do Western & Southern Mutual Holding Co. phát hành dưới thương hiệu Touchstone. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SIO là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SIO theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SIO đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SIO đã tăng 0.92% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SIO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.84% trong ba tháng qua và đã giảm −0.23% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.84% trong ba tháng qua và đã giảm −0.23% trong năm qua.
SIO giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.