State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.12 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−29.27 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.00%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪44.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2000
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Small Cap 600 Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISINUS78464A3005

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.92%
Tài chính31.62%
Sản xuất Chế tạo8.02%
Công nghiệp Chế biến6.74%
Bán Lẻ5.97%
Công nghệ Điện tử5.42%
Dịch vụ Công nghệ5.29%
Công nghệ Sức khỏe5.26%
Khách hàng Lâu năm4.37%
Năng lượng Mỏ4.32%
Dịch vụ Khách hàng4.16%
Dịch vụ Thương mại3.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.09%
Vận chuyển2.72%
Công ty dịch vụ công cộng2.58%
Dịch vụ Công nghiệp1.79%
Dịch vụ Phân phối1.78%
Truyền thông1.36%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.33%
Khoáng sản phi năng lượng0.97%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.3%0.1%
Bắc Mỹ99.63%
Châu Âu0.27%
Trung Đông0.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SLYV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.62% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 8.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SLYVLKQ CorporationLincoln National Corp, chiếm lần lượt 1.09% và 1.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SLYV trị giá 0.58 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.46 USD cổ tức cho thấy mức tăng 21.96%.
Tài sản được quản lý của SLYV‪4.12 B‬ USD. Giá trị đã giảm 1.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của SLYV chiếm ‪−29.27 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SLYV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.00%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.58 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SLYV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2000 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SLYV0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SLYV theo S&P Small Cap 600 Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SLYV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SLYV đã tăng 0.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SLYV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.23% trong ba tháng qua và đã tăng 8.00% trong năm qua.
SLYV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.