Chỉ số chính
Giới thiệu về Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Intech Investment Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.26%
Tài chính23.72%
Công nghệ Điện tử11.32%
Sản xuất Chế tạo10.65%
Dịch vụ Công nghiệp9.24%
Bán Lẻ6.58%
Công nghệ Sức khỏe6.54%
Dịch vụ Công nghệ6.36%
Dịch vụ Khách hàng3.64%
Khoáng sản phi năng lượng3.52%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.22%
Khách hàng Lâu năm2.89%
Công nghiệp Chế biến2.45%
Năng lượng Mỏ2.14%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.05%
Dịch vụ Thương mại1.82%
Vận chuyển1.28%
Dịch vụ Phân phối0.97%
Truyền thông0.60%
Công ty dịch vụ công cộng0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.74%
Quỹ chung0.71%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.12%
Châu Âu1.85%
Trung Đông0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SMDX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.72% cổ phiếu và Electronic Technology, với 11.32% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMDX là EMCOR Group, Inc. và Jones Lang LaSalle Incorporated, chiếm lần lượt 2.09% và 1.39% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của SMDX là 94.88 M USD. Giá trị đã tăng 6.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của SMDX chiếm 82.65 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, SMDX không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu SMDX do Intech Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Intech ETFs. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SMDX là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMDX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMDX đầu tư vào cổ phiếu.
SMDX giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.