Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 4, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.41%
Tài chính20.89%
Dịch vụ Công nghệ12.03%
Sản xuất Chế tạo9.51%
Công nghệ Điện tử9.14%
Công nghệ Sức khỏe8.43%
Bán Lẻ5.83%
Dịch vụ Công nghiệp5.08%
Dịch vụ Khách hàng3.94%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.82%
Dịch vụ Thương mại2.76%
Khách hàng Lâu năm2.62%
Năng lượng Mỏ2.51%
Khoáng sản phi năng lượng2.28%
Công nghiệp Chế biến2.26%
Công ty dịch vụ công cộng2.11%
Dịch vụ Phân phối1.74%
Vận chuyển1.27%
Truyền thông1.06%
Hỗn hợp0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.59%
Tiền mặt0.59%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.29%
Châu Âu2.50%
Trung Đông1.48%
Châu Mỹ La-tinh0.58%
Châu Á0.15%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SMLF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.89% cổ phiếu và Technology Services, với 12.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMLF là EMCOR Group, Inc. và Interactive Brokers Group, Inc. Class A, chiếm lần lượt 1.10% và 0.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SMLF trị giá 0.24 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 15.01%.
Tài sản được quản lý của SMLF là 2.43 B USD. Giá trị đã tăng 6.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của SMLF chiếm 910.94 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SMLF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.26%. Cổ tức gần nhất (19 thg 9, 2025) có giá trị là 0.24 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SMLF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 4, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SMLF là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMLF theo STOXX US Small Cap Equity Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMLF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SMLF đã giảm −0.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SMLF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.15% trong tháng qua, đã giảm −0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.79% trong ba tháng qua và đã tăng 12.02% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.15% trong tháng qua, đã giảm −0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.79% trong ba tháng qua và đã tăng 12.02% trong năm qua.
SMLF giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.