MRP SynthEquity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về MRP SynthEquity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 3, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS45259A5487
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Rights & Warrants
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ85.63%
Rights & Warrants12.22%
Quỹ chung1.53%
Tiền mặt0.61%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SNTH là United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026 và United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026, chiếm lần lượt 21.53% và 21.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SNTH trị giá 1.74 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.45 USD cổ tức cho thấy mức tăng 16.75%.
Tài sản được quản lý của SNTH là 124.49 M USD. Giá trị đã giảm 1.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của SNTH chiếm 128.08 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SNTH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.26%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 3.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SNTH do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Measured Risk Portfolios. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SNTH là 0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SNTH theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SNTH đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SNTH đã giảm −11.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.19%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SNTH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −11.17% trong tháng qua, đã giảm −11.17% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −9.79% trong ba tháng qua và đã tăng 0.08% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −11.17% trong tháng qua, đã giảm −11.17% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −9.79% trong ba tháng qua và đã tăng 0.08% trong năm qua.
SNTH giao dịch ở mức tăng giá (0.24%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.