Chỉ số chính
Giới thiệu về Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 11, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318501
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu96.95%
Sản xuất Chế tạo35.92%
Công nghệ Điện tử30.91%
Công ty dịch vụ công cộng14.06%
Công nghiệp Chế biến7.16%
Dịch vụ Công nghiệp5.14%
Dịch vụ Thương mại3.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.05%
Tiền mặt3.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu53.59%
Bắc Mỹ40.12%
Châu Á6.29%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SOLR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 35.92% cổ phiếu và Electronic Technology, với 30.91% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SOLR là Legrand SA và Amphenol Corporation Class A, chiếm lần lượt 5.47% và 4.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SOLR trị giá 0.04 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 450.00%.
Tài sản được quản lý của SOLR là 3.96 M USD. Giá trị đã giảm 5.07% trong tháng qua.
Dòng tiền của SOLR chiếm −1.31 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SOLR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.64%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SOLR do Guinness Atkinson Asset Management, Inc. phát hành dưới thương hiệu SmartETFs. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 11, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SOLR là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SOLR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SOLR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SOLR đã tăng 1.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SOLR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.49% trong ba tháng qua và đã tăng 7.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.49% trong ba tháng qua và đã tăng 7.62% trong năm qua.
SOLR giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.