SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 12, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US8863647025
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.39%
Tiền mặt1.61%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ60.47%
Châu Á16.81%
Trung Đông13.86%
Châu Âu8.86%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của SPSK trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 USD cổ tức cho thấy mức giảm 498.13%.
Tài sản được quản lý của SPSK là 469.44 M USD. Giá trị đã tăng 3.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPSK chiếm 183.80 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPSK trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.73%. Cổ tức gần nhất (26 thg 1, 2026) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPSK do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu SP Funds. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 12, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPSK là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPSK theo Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPSK đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SPSK đã tăng 0.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPSK.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.84% trong ba tháng qua và đã tăng 7.11% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.84% trong ba tháng qua và đã tăng 7.11% trong năm qua.
SPSK giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.