Chỉ số chính
Giới thiệu về SP Funds S&P Global Technology ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ShariaPortfolio, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A1016
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.82%
Công nghệ Điện tử68.11%
Dịch vụ Công nghệ26.86%
Sản xuất Chế tạo4.19%
Công nghệ Sức khỏe0.54%
Dịch vụ Thương mại0.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ53.96%
Châu Á29.64%
Châu Âu15.75%
Châu Đại Dương0.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SPTE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 68.11% cổ phiếu và Technology Services, với 26.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPTE là Apple Inc. và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, chiếm lần lượt 11.77% và 11.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPTE trị giá 0.01 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của SPTE là 73.25 M USD. Giá trị đã tăng 12.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPTE chiếm 21.29 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPTE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.41%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPTE do ShariaPortfolio, Inc. phát hành dưới thương hiệu SP Funds. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPTE là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPTE theo S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPTE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPTE đã tăng 8.46% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 28.13%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPTE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.87% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.30% trong ba tháng qua và đã tăng 26.83% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.87% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.30% trong ba tháng qua và đã tăng 26.83% trong năm qua.
SPTE giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.