Black FridayGIẢM GIÁ lên tới 80%
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪10.52 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪500.84 K‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪420.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.05%

Giới thiệu về State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
7 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4323

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.89%
Tiền mặt0.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPTU là United States Treasury Bills 0.0% 11-DEC-2025 và United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025, chiếm lần lượt 5.58% và 5.32% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của SPTU là ‪10.52 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPTU chiếm ‪500.84 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPTU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (6 thg 11, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SPTU do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPTU là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPTU theo ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPTU đầu tư vào trái phiếu.
SPTU giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.