Chỉ số chính
Giới thiệu về SRH U.S. Quality GARP ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Paralel Advisors LLC
Nhà phân phối
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103221030
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Dịch vụ Thương mại
Cổ phiếu99.93%
Dịch vụ Công nghệ20.25%
Dịch vụ Thương mại10.54%
Công nghệ Điện tử9.16%
Sản xuất Chế tạo8.06%
Dịch vụ Phân phối7.16%
Khách hàng Lâu năm6.76%
Tài chính6.73%
Dịch vụ Khách hàng4.92%
Bán Lẻ4.83%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.25%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.01%
Khoáng sản phi năng lượng3.52%
Dịch vụ Công nghiệp2.92%
Công ty dịch vụ công cộng2.84%
Công nghệ Sức khỏe1.49%
Công nghiệp Chế biến1.40%
Truyền thông1.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Quỹ chung0.04%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SRHQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 20.25% cổ phiếu và Commercial Services, với 10.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SRHQ là Ciena Corporation và EMCOR Group, Inc., chiếm lần lượt 4.34% và 2.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SRHQ trị giá 0.08 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.41%.
Tài sản được quản lý của SRHQ là 165.75 M USD. Giá trị đã giảm 1.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của SRHQ chiếm 15.45 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SRHQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.71%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SRHQ do Paralel Technologies LLC phát hành dưới thương hiệu SRH. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SRHQ là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SRHQ theo SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SRHQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SRHQ đã giảm −0.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.60%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SRHQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.57% trong tháng qua, đã giảm −0.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.43% trong ba tháng qua và đã tăng 2.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.57% trong tháng qua, đã giảm −0.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.43% trong ba tháng qua và đã tăng 2.90% trong năm qua.
SRHQ giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.