Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Ashton Thomas Private Wealth LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US86280R8604
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF98.92%
Tiền mặt1.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SSFI là State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF và State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, chiếm lần lượt 18.75% và 18.39% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SSFI trị giá 0.29 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 39.85%.
Tài sản được quản lý của SSFI là 30.14 M USD. Giá trị đã tăng 1.65% trong tháng qua.
Dòng tiền của SSFI chiếm −10.00 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SSFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.49%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SSFI do Arax Investment Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Day Hagan. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SSFI là 0.76% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.76% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SSFI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SSFI đầu tư vào quỹ.
Giá của SSFI đã tăng 0.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SSFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.69% trong ba tháng qua và đã tăng 5.91% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.69% trong ba tháng qua và đã tăng 5.91% trong năm qua.