Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪37.70 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−6.14 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.32%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.25%

Giới thiệu về Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Bên phát hành
Donald L. Hagan LLC
Thương hiệu
Day Hagan
Ngày bắt đầu
1 thg 7, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Donald L. Hagan LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF98.28%
Tiền mặt1.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của SSXUFranklin FTSE Japan ETFiShares MSCI China ETF, chiếm lần lượt 18.90% và 10.71% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SSXU trị giá 0.76 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.56 USD cổ tức cho thấy mức tăng 26.45%.
Tài sản được quản lý của SSXU‪37.70 M‬ USD. Giá trị đã giảm 16.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của SSXU chiếm ‪−6.14 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SSXU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.32%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.76 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SSXU do Donald L. Hagan LLC phát hành dưới thương hiệu Day Hagan. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SSXU1.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SSXU theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SSXU đầu tư vào quỹ.
Giá của SSXU đã tăng 3.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SSXU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.52% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.62% trong ba tháng qua và đã tăng 13.49% trong năm qua.
SSXU giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.