Bắt đầu
iShares Short-Term National Muni Bond ETFiShares Short-Term National Muni Bond ETFiShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪10.23 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪1.43 B‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.29%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪95.45 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về iShares Short-Term National Muni Bond ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
5 thg 11, 2008
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881589

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, chính quyền địa phương/thành phố
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Không có AMT

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố99.19%
Tiền mặt0.52%
Công ty0.29%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SUB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Municipal, với 99.19% cổ phiếu và Corporate, với 0.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của SUB trị giá 0.22 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.93%.
Tài sản được quản lý của SUB là ‪10.23 B‬ USD. Giá trị đã tăng 0.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của SUB chiếm ‪1.43 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SUB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.29%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SUB do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 11, 2008 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SUB là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SUB theo ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SUB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SUB đã tăng 0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SUB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.77% trong ba tháng qua và đã tăng 3.32% trong năm qua.
SUB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.