Transamerica Bond Active ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Transamerica Bond Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 12, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Transamerica Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US9009348528
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty40.70%
Securitized31.78%
Chính phủ25.78%
Tiền mặt1.73%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ87.07%
Châu Âu9.12%
Châu Phi1.23%
Châu Mỹ La-tinh1.21%
Trung Đông1.20%
Châu Á0.17%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TABD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 40.70% cổ phiếu và Securitized, với 31.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của TABD trị giá 0.07 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 45.71%.
Tài sản được quản lý của TABD là 26.37 M USD. Giá trị đã giảm 0.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của TABD chiếm −2.21 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TABD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.60%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TABD do Aegon Ltd. phát hành dưới thương hiệu Transamerica. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 12, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TABD là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TABD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TABD đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TABD đã giảm −0.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TABD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.01% trong ba tháng qua và đã tăng 0.01% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.01% trong ba tháng qua và đã tăng 0.01% trong năm qua.
TABD giao dịch ở mức tăng giá (0.28%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.