TBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETF

TBG Dividend Focus ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪179.61 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪92.63 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.52%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về TBG Dividend Focus ETF


Bên phát hành
Empirical Finance LLC
Thương hiệu
Madison Avenue
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3758

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu97.59%
Tài chính23.94%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.46%
Công nghệ Sức khỏe13.42%
Công nghệ Điện tử9.79%
Dịch vụ Công nghiệp6.96%
Năng lượng Mỏ6.03%
Công ty dịch vụ công cộng5.89%
Truyền thông4.37%
Công nghiệp Chế biến3.06%
Dịch vụ Khách hàng2.67%
Dịch vụ Công nghệ2.45%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.28%
Sản xuất Chế tạo2.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.41%
Quỹ chung2.31%
Tiền mặt0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.87%
Châu Âu3.13%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TBG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.94% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 14.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TBGSimon Property Group, Inc.Verizon Communications Inc., chiếm lần lượt 5.11% và 4.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TBG trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức giảm 8.21%.
Tài sản được quản lý của TBG‪179.61 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của TBG chiếm ‪92.63 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TBG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.52%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TBG do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Madison Avenue. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TBG0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TBG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TBG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TBG đã giảm −1.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TBG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.52% trong tháng qua, đã giảm −0.52% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.67% trong ba tháng qua và đã tăng 6.54% trong năm qua.
TBG giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.