Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7016
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty52.00%
Securitized35.43%
Tiền mặt9.34%
Chính phủ3.06%
Hỗn hợp0.17%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ72.54%
Châu Âu19.44%
Châu Á5.23%
Châu Mỹ La-tinh1.14%
Trung Đông1.09%
Châu Đại Dương0.56%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TBUX đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 52.00% cổ phiếu và Securitized, với 35.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của TBUX trị giá 0.19 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.11%.
Tài sản được quản lý của TBUX là 645.61 M USD. Giá trị đã tăng 6.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của TBUX chiếm 444.85 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TBUX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.74%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TBUX do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TBUX là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TBUX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TBUX đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TBUX đã tăng 0.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TBUX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.42% trong ba tháng qua và đã tăng 5.27% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.42% trong ba tháng qua và đã tăng 5.27% trong năm qua.
TBUX giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.