Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 3, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu100.65%
Tài chính19.34%
Công nghệ Sức khỏe18.64%
Công ty dịch vụ công cộng16.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.29%
Dịch vụ Khách hàng6.30%
Công nghệ Điện tử6.29%
Dịch vụ Công nghiệp5.78%
Dịch vụ Công nghệ5.01%
Dịch vụ Thương mại4.62%
Dịch vụ Phân phối4.31%
Bán Lẻ3.22%
Công nghiệp Chế biến1.95%
Sản xuất Chế tạo0.71%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.65%
Quỹ chung0.23%
Tiền mặt0.09%
Rights & Warrants−0.98%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ93.30%
Châu Âu6.70%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TCAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.53% cổ phiếu và Health Technology, với 18.82% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TCAL là Arthur J. Gallagher & Co. và Thermo Fisher Scientific Inc., chiếm lần lượt 2.26% và 2.17% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TCAL trị giá 0.20 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.01%.
Tài sản được quản lý của TCAL là 148.26 M USD. Giá trị đã tăng 12.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của TCAL chiếm 124.25 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TCAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 10.09%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TCAL do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TCAL là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TCAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TCAL đầu tư vào cổ phiếu.
TCAL giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.