FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 9, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US33939L6056
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TDTF là Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030 và Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031, chiếm lần lượt 11.94% và 11.63% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TDTF trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 6.20%.
Tài sản được quản lý của TDTF là 994.14 M USD. Giá trị đã tăng 3.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của TDTF chiếm 206.48 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TDTF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.49%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TDTF do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 9, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TDTF là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TDTF theo iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TDTF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TDTF đã tăng 0.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TDTF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.92% trong ba tháng qua và đã tăng 7.35% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.92% trong ba tháng qua và đã tăng 7.35% trong năm qua.
TDTF giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.