Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố96.39%
Quỹ chung3.61%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của TFI trị giá 0.13 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.29%.
Tài sản được quản lý của TFI là 3.18 B USD. Giá trị đã giảm 0.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của TFI chiếm −299.22 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.23%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TFI do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TFI là 0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TFI theo ICE AMT-Free US Select Municipal Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TFI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TFI đã tăng 1.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.38% trong ba tháng qua và đã giảm 0.00% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.38% trong ba tháng qua và đã giảm 0.00% trong năm qua.
TFI giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.