Bắt đầu
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụQuyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.28 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−244.61 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.19%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪72.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, chính quyền địa phương/thành phố
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố98.15%
Quỹ chung1.64%
Securitized0.21%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TFI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Municipal, với 98.15% cổ phiếu và Securitized, với 0.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của TFI trị giá 0.13 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.29%.
Tài sản được quản lý của TFI là ‪3.28 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của TFI chiếm ‪−244.61 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.19%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TFI do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TFI là 0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TFI theo ICE AMT-Free US Select Municipal Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TFI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TFI đã tăng 1.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.80% trong ba tháng qua và đã tăng 0.45% trong năm qua.
TFI giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.