Chỉ số chính
Giới thiệu về SoFi Enhanced Yield ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.24%
Tiền mặt2.83%
Quỹ chung0.04%
Rights & Warrants−0.11%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của THTA là United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 và United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, chiếm lần lượt 45.31% và 24.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của THTA trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.33%.
Tài sản được quản lý của THTA là 34.73 M USD. Giá trị đã tăng 0.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của THTA chiếm 7.98 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, THTA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 13.50%. Cổ tức gần nhất (17 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu THTA do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu SoFi. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí THTA là 0.61% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.61% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
THTA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
THTA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của THTA đã tăng 0.66% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −19.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của THTA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.68% trong ba tháng qua và đã giảm −9.97% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.68% trong ba tháng qua và đã giảm −9.97% trong năm qua.
THTA giao dịch ở mức tăng giá (0.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.