Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty89.66%
Loans5.30%
Tiền mặt4.10%
Hỗn hợp0.94%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.67%
Châu Âu7.13%
Châu Mỹ La-tinh1.65%
Châu Á0.55%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của THYF trị giá 0.31 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.32 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.88%.
Tài sản được quản lý của THYF là 786.41 M USD. Giá trị đã tăng 0.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của THYF chiếm 716.18 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, THYF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.05%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu THYF do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí THYF là 0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
THYF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
THYF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của THYF đã tăng 0.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của THYF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.04% trong ba tháng qua và đã tăng 7.96% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.04% trong ba tháng qua và đã tăng 7.96% trong năm qua.
THYF giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.