Chỉ số chính
Giới thiệu về AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 7, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Advisors Asset Management, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.41%
Tài chính31.88%
Công nghệ Sức khỏe8.04%
Dịch vụ Công nghệ7.99%
Bán Lẻ7.77%
Sản xuất Chế tạo7.23%
Công nghệ Điện tử6.55%
Năng lượng Mỏ5.43%
Khoáng sản phi năng lượng5.26%
Công nghiệp Chế biến2.91%
Khách hàng Lâu năm2.37%
Vận chuyển2.18%
Dịch vụ Phân phối1.86%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.82%
Truyền thông1.77%
Dịch vụ Công nghiệp1.71%
Dịch vụ Khách hàng1.28%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.26%
Công ty dịch vụ công cộng1.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.59%
Quỹ chung1.42%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu48.84%
Châu Á34.92%
Bắc Mỹ6.81%
Châu Mỹ La-tinh3.56%
Châu Phi3.02%
Trung Đông1.58%
Châu Đại Dương1.27%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TIIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.88% cổ phiếu và Health Technology, với 8.04% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TIIV là Banco Santander S.A. Sponsored ADR và Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR, chiếm lần lượt 2.55% và 2.42% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TIIV là 21.25 M USD. Giá trị đã tăng 1.09% trong tháng qua.
Dòng tiền của TIIV chiếm 2.21 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TIIV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TIIV do Sun Life Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu AAM. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 7, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TIIV là 0.54% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.54% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TIIV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TIIV đầu tư vào cổ phiếu.
TIIV giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.