Bắt đầu
Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.04 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.52%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


Bên phát hành
Northern Trust Corporation
Thương hiệu
Northern Trust
Trang chủ
connect.rightprospectus.com
Ngày bắt đầu
19 thg 8, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của TIPC là United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 và United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, chiếm lần lượt 12.90% và 12.62% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TIPC là ‪2.04 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của TIPC chiếm 0.00 USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TIPC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.52%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TIPC do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu Northern Trust. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 8, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TIPC là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TIPC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TIPC đầu tư vào trái phiếu.
TIPC giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.