FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US33939L8037
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.78%
Tài chính28.10%
Sản xuất Chế tạo9.11%
Khoáng sản phi năng lượng7.03%
Công nghệ Sức khỏe6.05%
Công nghệ Điện tử5.46%
Công nghiệp Chế biến5.31%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.17%
Khách hàng Lâu năm4.34%
Năng lượng Mỏ4.19%
Dịch vụ Phân phối3.53%
Dịch vụ Công nghiệp3.35%
Công ty dịch vụ công cộng3.35%
Bán Lẻ3.26%
Vận chuyển2.79%
Dịch vụ Công nghệ2.36%
Dịch vụ Khách hàng2.16%
Truyền thông1.93%
Dịch vụ Thương mại1.76%
Hỗn hợp0.26%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.22%
Quỹ chung0.13%
UNIT0.06%
Temporary0.04%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu52.43%
Châu Á30.10%
Bắc Mỹ10.82%
Châu Đại Dương4.96%
Trung Đông1.47%
Châu Phi0.22%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TLTD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.10% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TLTD là HSBC Holdings Plc và ASML Holding NV, chiếm lần lượt 1.03% và 1.01% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TLTD trị giá 1.34 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.44 USD cổ tức cho thấy mức tăng 67.34%.
Tài sản được quản lý của TLTD là 628.99 M USD. Giá trị đã tăng 4.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của TLTD chiếm 16.73 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TLTD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.23%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 1.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TLTD do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TLTD là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TLTD theo Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TLTD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TLTD đã tăng 2.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 35.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TLTD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.28% trong ba tháng qua và đã tăng 40.02% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.28% trong ba tháng qua và đã tăng 40.02% trong năm qua.
TLTD giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.