FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.71%
Tài chính26.53%
Công nghệ Điện tử16.21%
Dịch vụ Công nghệ6.26%
Sản xuất Chế tạo5.01%
Khoáng sản phi năng lượng5.00%
Bán Lẻ4.97%
Công nghiệp Chế biến4.61%
Năng lượng Mỏ3.85%
Khách hàng Lâu năm3.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.56%
Công ty dịch vụ công cộng3.55%
Công nghệ Sức khỏe3.19%
Vận chuyển2.79%
Dịch vụ Công nghiệp1.98%
Dịch vụ Khách hàng1.94%
Truyền thông1.77%
Dịch vụ Phân phối1.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.31%
Dịch vụ Thương mại0.85%
Hỗn hợp0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.29%
UNIT1.26%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á74.87%
Châu Mỹ La-tinh7.15%
Trung Đông7.14%
Châu Phi4.65%
Châu Âu3.22%
Bắc Mỹ2.95%
Châu Đại Dương0.02%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TLTE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.53% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TLTE là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 4.70% và 2.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TLTE trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.62 USD cổ tức cho thấy mức giảm 776.72%.
Tài sản được quản lý của TLTE là 280.15 M USD. Giá trị đã tăng 1.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của TLTE chiếm −21.77 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TLTE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.31%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TLTE do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TLTE là 0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TLTE theo Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TLTE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TLTE đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TLTE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.05% trong ba tháng qua và đã tăng 19.75% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.05% trong ba tháng qua và đã tăng 19.75% trong năm qua.
TLTE giao dịch ở mức tăng giá (0.86%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.