FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪280.15 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−21.77 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.31%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.60 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.57%

Giới thiệu về FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.71%
Tài chính26.53%
Công nghệ Điện tử16.21%
Dịch vụ Công nghệ6.26%
Sản xuất Chế tạo5.01%
Khoáng sản phi năng lượng5.00%
Bán Lẻ4.97%
Công nghiệp Chế biến4.61%
Năng lượng Mỏ3.85%
Khách hàng Lâu năm3.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.56%
Công ty dịch vụ công cộng3.55%
Công nghệ Sức khỏe3.19%
Vận chuyển2.79%
Dịch vụ Công nghiệp1.98%
Dịch vụ Khách hàng1.94%
Truyền thông1.77%
Dịch vụ Phân phối1.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.31%
Dịch vụ Thương mại0.85%
Hỗn hợp0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.29%
UNIT1.26%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%7%2%3%4%7%74%
Châu Á74.87%
Châu Mỹ La-tinh7.15%
Trung Đông7.14%
Châu Phi4.65%
Châu Âu3.22%
Bắc Mỹ2.95%
Châu Đại Dương0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TLTE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.53% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TLTETaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 4.70% và 2.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TLTE trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.62 USD cổ tức cho thấy mức giảm 776.72%.
Tài sản được quản lý của TLTE‪280.15 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của TLTE chiếm ‪−21.77 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TLTE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.31%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TLTE do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TLTE0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TLTE theo Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TLTE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TLTE đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TLTE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.05% trong ba tháng qua và đã tăng 19.75% trong năm qua.
TLTE giao dịch ở mức tăng giá (0.86%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.