Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 6, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.68%
Tài chính21.60%
Dịch vụ Công nghệ11.61%
Sản xuất Chế tạo10.27%
Công nghệ Điện tử9.91%
Công nghệ Sức khỏe7.80%
Dịch vụ Khách hàng5.82%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.57%
Dịch vụ Công nghiệp4.47%
Bán Lẻ3.29%
Khoáng sản phi năng lượng2.94%
Dịch vụ Thương mại2.82%
Vận chuyển2.66%
Công nghiệp Chế biến2.44%
Năng lượng Mỏ2.40%
Công ty dịch vụ công cộng1.82%
Khách hàng Lâu năm1.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.65%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Hỗn hợp0.57%
Truyền thông0.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.32%
Quỹ chung0.26%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.91%
Châu Âu1.77%
Trung Đông0.32%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TMSL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.60% cổ phiếu và Technology Services, với 11.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TMSL là Popular, Inc. và MKS Inc., chiếm lần lượt 1.31% và 1.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TMSL trị giá 0.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 33.07%.
Tài sản được quản lý của TMSL là 942.69 M USD. Giá trị đã tăng 9.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của TMSL chiếm 648.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TMSL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.40%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TMSL do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TMSL là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TMSL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TMSL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TMSL đã tăng 4.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TMSL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.88% trong ba tháng qua và đã tăng 10.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.88% trong ba tháng qua và đã tăng 10.90% trong năm qua.
TMSL giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.