Thrivent Mid Cap Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Thrivent Mid Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 11, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Thrivent Asset Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US88588G5053
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.69%
Tài chính23.04%
Công nghệ Điện tử9.26%
Sản xuất Chế tạo9.14%
Công ty dịch vụ công cộng7.50%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.48%
Dịch vụ Khách hàng5.33%
Năng lượng Mỏ5.17%
Dịch vụ Phân phối4.95%
Vận chuyển4.90%
Công nghệ Sức khỏe4.45%
Dịch vụ Công nghiệp4.40%
Công nghiệp Chế biến4.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.69%
Khoáng sản phi năng lượng2.64%
Dịch vụ Công nghệ2.19%
Khách hàng Lâu năm1.72%
Bán Lẻ0.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.31%
Tiền mặt1.31%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.79%
Châu Âu3.53%
Châu Á1.68%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TMVE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.04% cổ phiếu và Electronic Technology, với 9.26% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TMVE là MKS Inc. và M&T Bank Corporation, chiếm lần lượt 2.59% và 2.58% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TMVE là 289.23 M USD. Giá trị đã tăng 3.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của TMVE chiếm 269.03 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TMVE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.11%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TMVE do Thrivent Financial for Lutherans phát hành dưới thương hiệu Thrivent. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 11, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TMVE là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TMVE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TMVE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TMVE đã tăng 4.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TMVE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.57% trong ba tháng qua và đã tăng 5.57% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.57% trong ba tháng qua và đã tăng 5.57% trong năm qua.
TMVE giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.