Chỉ số chính
Giới thiệu về ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 3, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ProShare Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.12%
Dịch vụ Công nghiệp41.26%
Công ty dịch vụ công cộng39.00%
Tài chính8.06%
Vận chuyển7.58%
Truyền thông2.43%
Dịch vụ Phân phối0.40%
Năng lượng Mỏ0.24%
Công nghiệp Chế biến0.10%
Dịch vụ Khách hàng0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.88%
Tiền mặt0.45%
Quỹ chung0.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ69.44%
Châu Âu22.31%
Châu Á4.20%
Châu Đại Dương3.26%
Châu Mỹ La-tinh0.78%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TOLZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 41.26% cổ phiếu và Utilities, với 39.00% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TOLZ là Enbridge Inc. và National Grid plc, chiếm lần lượt 7.56% và 4.85% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TOLZ trị giá 0.39 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 195.07%.
Tài sản được quản lý của TOLZ là 156.47 M USD. Giá trị đã tăng 9.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của TOLZ chiếm −6.92 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TOLZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.00%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.39 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TOLZ do ProShare Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu ProShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 3, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TOLZ là 0.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TOLZ theo DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TOLZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TOLZ đã giảm −0.82% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TOLZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.96% trong tháng qua, đã giảm −0.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.33% trong ba tháng qua và đã tăng 10.06% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.96% trong tháng qua, đã giảm −0.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.33% trong ba tháng qua và đã tăng 10.06% trong năm qua.
TOLZ giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.