Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Total Return ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized39.82%
Chính phủ31.77%
Công ty19.89%
Loans6.06%
Tiền mặt1.05%
Quỹ chung1.01%
Thành phố0.37%
Hỗn hợp0.03%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.20%
Châu Âu6.00%
Châu Mỹ La-tinh1.33%
Châu Á0.55%
Châu Đại Dương0.53%
Châu Phi0.31%
Trung Đông0.09%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TOTR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 39.82% cổ phiếu và Government, với 31.77% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TOTR là United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 và United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, chiếm lần lượt 4.20% và 2.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TOTR trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.45%.
Tài sản được quản lý của TOTR là 562.57 M USD. Giá trị đã tăng 1.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của TOTR chiếm 440.20 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TOTR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.02%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TOTR do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TOTR là 0.31% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.31% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TOTR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TOTR đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TOTR đã tăng 1.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TOTR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.04% trong ba tháng qua và đã tăng 3.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.04% trong ba tháng qua và đã tăng 3.62% trong năm qua.
TOTR giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.