Chỉ số chính
Giới thiệu về Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 7, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Timothy Partners Ltd.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Cổ phiếu99.47%
Công ty dịch vụ công cộng21.33%
Tài chính12.28%
Năng lượng Mỏ9.13%
Công nghiệp Chế biến8.00%
Sản xuất Chế tạo7.95%
Công nghệ Điện tử7.32%
Dịch vụ Công nghiệp6.07%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.40%
Dịch vụ Phân phối4.99%
Vận chuyển4.21%
Dịch vụ Công nghệ3.85%
Khoáng sản phi năng lượng2.53%
Khách hàng Lâu năm1.93%
Dịch vụ Khách hàng1.80%
Bán Lẻ1.50%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.16%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.53%
Tiền mặt0.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.23%
Châu Âu1.77%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TPHE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 21.33% cổ phiếu và Finance, với 12.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TPHE là Seagate Technology Holdings PLC và Evergy, Inc., chiếm lần lượt 1.84% và 1.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TPHE trị giá 0.11 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 81.01%.
Tài sản được quản lý của TPHE là 24.64 M USD. Giá trị đã giảm 2.92% trong tháng qua.
Dòng tiền của TPHE chiếm −39.78 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TPHE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.10%. Cổ tức gần nhất (7 thg 8, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TPHE do Timothy Partners Ltd. phát hành dưới thương hiệu Timothy. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 7, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TPHE là 0.52% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.52% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TPHE theo Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TPHE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TPHE đã tăng 1.79% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TPHE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.55% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.33% trong ba tháng qua và đã tăng 5.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.55% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.33% trong ba tháng qua và đã tăng 5.54% trong năm qua.
TPHE giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.