Chỉ số chính
Giới thiệu về Timothy Plan International ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 12, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Timothy Partners Ltd.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.77%
Tài chính26.96%
Sản xuất Chế tạo9.02%
Công ty dịch vụ công cộng8.01%
Công nghệ Sức khỏe6.70%
Công nghệ Điện tử6.19%
Năng lượng Mỏ5.53%
Khoáng sản phi năng lượng5.45%
Dịch vụ Công nghệ4.32%
Vận chuyển4.21%
Công nghiệp Chế biến4.05%
Bán Lẻ3.87%
Dịch vụ Công nghiệp3.71%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.68%
Khách hàng Lâu năm2.63%
Dịch vụ Thương mại2.21%
Truyền thông1.41%
Dịch vụ Phân phối1.35%
Dịch vụ Khách hàng0.68%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.48%
Hỗn hợp0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu50.05%
Châu Á28.72%
Bắc Mỹ12.35%
Châu Đại Dương7.89%
Trung Đông0.99%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TPIF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.96% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TPIF là Bank of Nova Scotia và Swiss Life Holding AG, chiếm lần lượt 0.56% và 0.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TPIF trị giá 0.06 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 28.43%.
Tài sản được quản lý của TPIF là 154.80 M USD. Giá trị đã giảm 0.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của TPIF chiếm 20.07 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TPIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.17%. Cổ tức gần nhất (10 thg 10, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TPIF do Timothy Partners Ltd. phát hành dưới thương hiệu Timothy. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 12, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TPIF là 0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TPIF theo Victory International Volatility Weighted BRI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TPIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TPIF đã giảm −1.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TPIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.77% trong tháng qua, đã giảm −0.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.48% trong ba tháng qua và đã tăng 20.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.77% trong tháng qua, đã giảm −0.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.48% trong ba tháng qua và đã tăng 20.39% trong năm qua.
TPIF giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.