Bắt đầu
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTT

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

26.15USDR
+0.29+1.14%
Khi đóng cửa ngày 21:10 GMT 28 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪71.03 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪5.95 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.98%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.56%

Giới thiệu về Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF


Bên phát hành
Timothy Partners Ltd.
Thương hiệu
Timothy
Trang chủ
timothyplan.com
Ngày bắt đầu
29 thg 7, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Timothy Partners Ltd.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Biến động
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.72%
Tài chính13.16%
Dịch vụ Công nghệ11.73%
Công ty dịch vụ công cộng10.41%
Sản xuất Chế tạo9.64%
Công nghệ Điện tử9.43%
Công nghệ Sức khỏe7.22%
Dịch vụ Công nghiệp6.34%
Công nghiệp Chế biến4.85%
Bán Lẻ4.65%
Năng lượng Mỏ3.86%
Dịch vụ Phân phối3.44%
Dịch vụ Khách hàng3.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.77%
Vận chuyển2.56%
Khoáng sản phi năng lượng1.90%
Khách hàng Lâu năm1.75%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.68%
Dịch vụ Thương mại0.90%
Hỗn hợp0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.28%
Tiền mặt0.28%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.47%
Châu Âu3.53%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
R
Republic Services, Inc.RSG
0.74%
N
NiSource IncNI
0.72%
E
Entergy CorporationETR
0.70%
A
Atmos Energy CorporationATO
0.67%
I
Intercontinental Exchange, Inc.ICE
0.67%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0.67%
A
Arthur J. Gallagher & Co.AJG
0.64%
E
Evergy, Inc.EVRG
0.64%
A
Ameren CorporationAEE
0.63%
B
Brown & Brown, Inc.BRO
0.62%
Top 10 trọng lượng6.69%
287 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
7 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
10 thg 2, 2025
0.042
Hàng tháng
8 thg 1, 2025
8 thg 1, 2025
9 thg 1, 2025
0.002
Hàng tháng
12 thg 12, 2024
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
0.027
Hàng tháng
7 thg 11, 2024
7 thg 11, 2024
8 thg 11, 2024
0.005
Hàng tháng
8 thg 10, 2024
8 thg 10, 2024
9 thg 10, 2024
0.019
Hàng tháng
11 thg 9, 2024
11 thg 9, 2024
12 thg 9, 2024
0.031
Hàng tháng
8 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
9 thg 8, 2024
0.008
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn