Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTimothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTimothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

25.57USDR
−0.02−0.08%
Cập nhật lần cuối vào 2024 Tháng Mười hai 31, 21:10 UTC
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪70.43 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪4.77 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%

Giới thiệu về Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF


Bên phát hành
Timothy Partners Ltd.
Thương hiệu
Timothy
Tỷ lệ chi phí
0.56%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 7, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Biến động
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.44%
Tài chính12.57%
Dịch vụ Công nghệ12.40%
Công nghệ Điện tử9.81%
Công ty dịch vụ công cộng9.67%
Sản xuất Chế tạo9.47%
Công nghệ Sức khỏe7.25%
Dịch vụ Công nghiệp6.38%
Công nghiệp Chế biến5.14%
Bán Lẻ4.60%
Năng lượng Mỏ3.73%
Dịch vụ Phân phối3.34%
Dịch vụ Khách hàng3.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.81%
Vận chuyển2.55%
Khách hàng Lâu năm2.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.92%
Khoáng sản phi năng lượng1.85%
Dịch vụ Thương mại0.65%
Hỗn hợp0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.56%
Tiền mặt0.56%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
N
NiSource IncNI
0.65%
R
Republic Services, Inc.RSG
0.64%
A
Atmos Energy CorporationATO
0.62%
E
Entergy CorporationETR
0.62%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
0.61%
I
Intercontinental Exchange, Inc.ICE
0.58%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0.58%
I
Illinois Tool Works Inc.ITW
0.58%
E
Evergy, Inc.EVRG
0.58%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
0.57%
Top 10 trọng lượng6.04%
287 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '24
Tháng 7 '24
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.02‬
‪0.03‬
‪0.04‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
12/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
0.027
Hàng tháng
7/11/2024
7/11/2024
8/11/2024
0.005
Hàng tháng
8/10/2024
8/10/2024
9/10/2024
0.019
Hàng tháng
11/9/2024
11/9/2024
12/9/2024
0.031
Hàng tháng
8/8/2024
8/8/2024
9/8/2024
0.008
Hàng tháng
10/7/2024
10/7/2024
12/7/2024
0.013
Hàng tháng
12/6/2024
12/6/2024
13/6/2024
0.035
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn