Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Thrivent Asset Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISINUS88588G1094
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.38%
Công nghệ Điện tử16.19%
Tài chính14.40%
Sản xuất Chế tạo9.80%
Khách hàng Lâu năm6.75%
Bán Lẻ6.56%
Dịch vụ Công nghiệp5.65%
Dịch vụ Công nghệ5.36%
Dịch vụ Thương mại5.31%
Công ty dịch vụ công cộng4.08%
Công nghệ Sức khỏe3.85%
Công nghiệp Chế biến3.56%
Dịch vụ Phân phối3.37%
Khoáng sản phi năng lượng3.13%
Vận chuyển2.69%
Dịch vụ Khách hàng2.65%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.27%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.92%
Hỗn hợp1.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.62%
Tiền mặt0.62%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.34%
Châu Âu3.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TSME đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 16.19% cổ phiếu và Finance, với 14.40% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TSME là Bel Fuse Inc. Class B và FTAI Aviation Ltd., chiếm lần lượt 3.08% và 2.79% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TSME trị giá 0.07 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức giảm 98.16%.
Tài sản được quản lý của TSME là 834.60 M USD. Giá trị đã tăng 11.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của TSME chiếm 497.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TSME trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.16%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TSME do Thrivent Financial for Lutherans phát hành dưới thương hiệu Thrivent. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TSME là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TSME theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TSME đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TSME đã tăng 3.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TSME.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.34% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.09% trong ba tháng qua và đã tăng 16.01% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.34% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.09% trong ba tháng qua và đã tăng 16.01% trong năm qua.
TSME giao dịch ở mức tăng giá (0.22%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.