Thrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪537.75 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪254.62 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.34%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.09 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF


Bên phát hành
Thrivent Financial for Lutherans
Thương hiệu
Thrivent
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Thrivent Asset Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Thị trường mở rộng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu95.09%
Tài chính14.96%
Công nghệ Điện tử13.22%
Khách hàng Lâu năm9.13%
Sản xuất Chế tạo7.86%
Bán Lẻ7.61%
Dịch vụ Phân phối5.59%
Dịch vụ Công nghiệp5.18%
Dịch vụ Công nghệ4.98%
Khoáng sản phi năng lượng4.11%
Công nghệ Sức khỏe4.08%
Công nghiệp Chế biến3.91%
Công ty dịch vụ công cộng3.68%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.28%
Hỗn hợp2.85%
Vận chuyển1.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.50%
Dịch vụ Thương mại1.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.91%
Quỹ chung4.93%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%3%1%
Bắc Mỹ95.10%
Châu Âu3.61%
Châu Á1.29%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TSME đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 14.96% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của TSME trị giá 0.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 18.88%.
Tài sản được quản lý của TSME‪537.75 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của TSME chiếm ‪254.62 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TSME trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.34%. Cổ tức gần nhất (27 thg 12, 2024) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TSME do Thrivent Financial for Lutherans phát hành dưới thương hiệu Thrivent. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TSME0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TSME theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TSME đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TSME đã tăng 3.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TSME.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.01% trong ba tháng qua và đã tăng 16.48% trong năm qua.
TSME giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.