Chỉ số chính
Giới thiệu về Thrivent Ultra Short Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Thrivent Asset Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty67.79%
Securitized36.96%
Chính phủ12.21%
Tiền mặt−0.19%
Futures−16.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ82.53%
Châu Âu11.16%
Châu Đại Dương3.22%
Châu Á3.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TUSB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 67.79% cổ phiếu và Securitized, với 36.96% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TUSB là United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 và United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, chiếm lần lượt 9.52% và 2.49% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TUSB trị giá 0.18 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 7.31%.
Tài sản được quản lý của TUSB là 176.32 M USD. Giá trị đã giảm 1.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của TUSB chiếm 155.21 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TUSB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.62%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu TUSB do Thrivent Financial for Lutherans phát hành dưới thương hiệu Thrivent. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TUSB là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TUSB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TUSB đầu tư vào trái phiếu.
TUSB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.