Chỉ số chính
Giới thiệu về USCF Midstream Energy Income Fund ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 3, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
USCF Advisers LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu98.95%
Dịch vụ Công nghiệp88.57%
Công ty dịch vụ công cộng4.37%
Năng lượng Mỏ2.91%
Dịch vụ Phân phối2.17%
Công nghiệp Chế biến0.93%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.05%
Tiền mặt1.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UMI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 88.57% cổ phiếu và Utilities, với 4.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UMI là Enbridge Inc. và Energy Transfer LP, chiếm lần lượt 8.76% và 8.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UMI trị giá 0.04 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức giảm 72.38%.
Tài sản được quản lý của UMI là 389.73 M USD. Giá trị đã tăng 3.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của UMI chiếm 31.66 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UMI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.06%. Cổ tức gần nhất (29 thg 10, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu UMI do The Marygold Cos, Inc. phát hành dưới thương hiệu USCF Advisers. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí UMI là 0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UMI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UMI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UMI đã tăng 3.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.66%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UMI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.62% trong ba tháng qua và đã tăng 1.27% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.62% trong ba tháng qua và đã tăng 1.27% trong năm qua.
UMI giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.