USCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪384.73 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪33.10 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.99%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.63 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.85%

Giới thiệu về USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Thương hiệu
USCF Advisers
Ngày bắt đầu
24 thg 3, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
USCF Advisers LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
MLP
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.79%
Dịch vụ Công nghiệp89.05%
Công ty dịch vụ công cộng4.30%
Năng lượng Mỏ3.12%
Dịch vụ Phân phối2.34%
Công nghiệp Chế biến0.99%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


UMI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 89.05% cổ phiếu và Utilities, với 4.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UMIEnergy Transfer LPEnbridge Inc., chiếm lần lượt 8.49% và 8.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UMI trị giá 0.07 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 USD cổ tức cho thấy mức giảm 517.50%.
Tài sản được quản lý của UMI‪384.73 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của UMI chiếm ‪33.10 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UMI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.99%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.41 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu UMI do The Marygold Cos, Inc. phát hành dưới thương hiệu USCF Advisers. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí UMI0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UMI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UMI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UMI đã tăng 0.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UMI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.45% trong ba tháng qua và đã tăng 18.09% trong năm qua.
UMI giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.