Chỉ số chính
Giới thiệu về American Century U.S. Quality Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.70%
Dịch vụ Công nghệ16.87%
Công nghệ Sức khỏe15.48%
Hàng tiêu dùng không lâu bền15.18%
Công nghệ Điện tử12.22%
Bán Lẻ7.98%
Sản xuất Chế tạo6.73%
Dịch vụ Khách hàng5.37%
Năng lượng Mỏ4.41%
Tài chính4.29%
Vận chuyển2.57%
Dịch vụ Công nghiệp1.71%
Dịch vụ Thương mại1.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.37%
Công nghiệp Chế biến1.22%
Truyền thông1.05%
Dịch vụ Phân phối0.83%
Khách hàng Lâu năm0.74%
Khoáng sản phi năng lượng0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Quỹ chung0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.30%
Châu Âu3.70%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VALQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 16.87% cổ phiếu và Health Technology, với 15.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VALQ là International Business Machines Corporation và Cisco Systems, Inc., chiếm lần lượt 3.09% và 2.84% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VALQ trị giá 0.33 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 7.08%.
Tài sản được quản lý của VALQ là 259.33 M USD. Giá trị đã tăng 1.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của VALQ chiếm 7.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VALQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.69%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.33 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VALQ do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu American Century. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VALQ là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VALQ theo American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VALQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VALQ đã tăng 0.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VALQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.04% trong tháng qua, đã giảm −0.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.69% trong ba tháng qua và đã tăng 7.07% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.04% trong tháng qua, đã giảm −0.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.69% trong ba tháng qua và đã tăng 7.07% trong năm qua.
VALQ giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.