Chỉ số chính
Giới thiệu về Vident U.S. Bond Strategy ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 10, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vident Advisory LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ44.52%
Công ty39.14%
Securitized14.22%
Tiền mặt2.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.20%
Châu Á2.49%
Châu Âu2.47%
Trung Đông0.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 44.52% cổ phiếu và Corporate, với 39.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VBND là United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 và United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, chiếm lần lượt 3.86% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VBND trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.95%.
Tài sản được quản lý của VBND là 480.91 M USD. Giá trị đã tăng 1.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của VBND chiếm 21.71 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.15%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VBND do MM VAM LLC phát hành dưới thương hiệu Vident. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VBND là 0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VBND đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VBND đã giảm −0.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VBND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.96% trong ba tháng qua và đã tăng 4.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.96% trong ba tháng qua và đã tăng 4.29% trong năm qua.
VBND giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.