Vident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪480.91 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪21.71 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.80 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.41%

Giới thiệu về Vident U.S. Bond Strategy ETF


Bên phát hành
MM VAM LLC
Thương hiệu
Vident
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 10, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vident Advisory LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ44.52%
Công ty39.14%
Securitized14.22%
Tiền mặt2.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
94%2%0.8%2%
Bắc Mỹ94.20%
Châu Á2.49%
Châu Âu2.47%
Trung Đông0.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 44.52% cổ phiếu và Corporate, với 39.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VBNDUnited States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, chiếm lần lượt 3.86% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VBND trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.95%.
Tài sản được quản lý của VBND‪480.91 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của VBND chiếm ‪21.71 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.15%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VBND do MM VAM LLC phát hành dưới thương hiệu Vident. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VBND0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VBND đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VBND đã giảm −0.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VBND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.96% trong ba tháng qua và đã tăng 4.29% trong năm qua.
VBND giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.